國家計劃委員會、中國人民銀行、中國人民建設(shè)銀行關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)自籌資金管理的暫行規(guī)定

國家計劃委員會、中國人民銀行、中國人民建設(shè)銀行
關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)自籌資金管理的暫行規(guī)定
計資〔１９８４〕２５２０號
（一九八四年十二月八日）
為了有效地控制基本建設(shè)規(guī)模，改革基本建設(shè)自籌投資的管理辦法，特對自籌資金的使用作如下規(guī)定：
１．各部門和各地區(qū)企、事業(yè)單位用于基本建設(shè)的自籌資金，必須專戶存入建設(shè)銀行，并堅持先存后批、先批后用的原則。從一九八五年開始，當(dāng)年上半年使用的自籌資金，必須在上年底存入建設(shè)銀行，當(dāng)年上半年存入的不準(zhǔn)動用；下半年使用的自籌資金，必須在當(dāng)年六月底以前存入建設(shè)銀行，下半年存入的當(dāng)年不準(zhǔn)動用。今后，各部門和各地區(qū)存入建設(shè)銀行的自籌資金數(shù)，將作為核定各部門和各地區(qū)自籌基本建設(shè)規(guī)模的重要依據(jù)。
地方機(jī)動財力、城市維護(hù)建設(shè)資金用于基本建設(shè)的部分，也要遵循此規(guī)定。必須把全年要使用的資金，在當(dāng)年６月底以前從開戶的銀行轉(zhuǎn)存入建設(shè)銀行后，方能使用。
存入基建自籌資金時，要包括應(yīng)繳納的建筑稅金額。
２．為便于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行有計劃地運(yùn)用信貸資金，及時地向建設(shè)銀行劃轉(zhuǎn)企、事業(yè)單位用于基本建設(shè)的自籌資金和地方機(jī)動財力安排的基本建設(shè)投資，各省、自治區(qū)、直轄市計委和各部門對下年度需安排的自籌基建項目，要主動采取各種辦法提前通知開戶的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行。有些省對自籌基建，采取在下達(dá)當(dāng)年計劃施工項目的同時，下達(dá)下年度準(zhǔn)備進(jìn)行建設(shè)的預(yù)備項目和項目的投資，這是可行的辦法。各地區(qū)、各部門也可以根據(jù)各自的特點，采取其它傳遞信息的辦法。
３．凡有自籌基本建設(shè)任務(wù)的各部門、各地區(qū)的企、事業(yè)單位，在不影響歸還貸款的前提下，應(yīng)提前向開戶的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行提出申請，將其自有資金中按規(guī)定可用于基本建設(shè)方面的資金，如：生產(chǎn)發(fā)展基金、職工福利基金等轉(zhuǎn)存到建設(shè)銀行。但已安排用于技術(shù)改造的更新改造資金、大修理基金和企業(yè)留用的新產(chǎn)品試制基金，不能搞基本建設(shè)。開戶的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行通過了解該企、事業(yè)單位確有進(jìn)行基建的資金后，本著存取自由的原則，準(zhǔn)予劃轉(zhuǎn)。未被批準(zhǔn)的新開工項目的資金以及項目建成后未用完的資金，允許轉(zhuǎn)回存入原存銀行。
４．在每年九月底以前，由建設(shè)銀行按基建自籌投資管理范圍（各部門的自籌投資包括直屬項目和財務(wù)關(guān)系已上劃的下放、直供項目，各省、自治區(qū)、直轄市的自籌投資包括地方項目和財務(wù)關(guān)系在省、自治區(qū)、直轄市的下放、直供項目），向國家計委提供（同時送中國人民銀行）各部門和各省、自治區(qū)、直轄市在建設(shè)銀行的自籌資金存款情況，包括：（１）當(dāng)年到九月底的實際存款余額；（２）到本年底的預(yù)計存款余額。國家計委根據(jù)各部委和各省、區(qū)、市計委報來的自籌基建投資和設(shè)備、材料的平衡情況，參照銀行提供的自籌資金存款情況，再分別核定各地區(qū)、各部門的自籌基建投資計劃規(guī)模。
５．對于各部門、各地區(qū)企、事業(yè)單位專戶存入建設(shè)銀行的自籌資金，建行要嚴(yán)格按計劃撥付，不能用去超計劃擴(kuò)大基建規(guī)模。這項專戶存款，中央銀行將制定管理辦法。
６．建設(shè)單位的基本建設(shè)自籌投資計劃超過了規(guī)定期限內(nèi)在建設(shè)銀行的存款余額時，開戶銀行有權(quán)向建設(shè)銀行總行反映，經(jīng)國家計委核實后，將超過資金能力的自籌投資指標(biāo)從主管部或所屬省、自治區(qū)、直轄市指標(biāo)中收回。
７．以上規(guī)定，擬經(jīng)過一段時間實踐后，再進(jìn)一步改進(jìn)。
８．中外合資經(jīng)營企業(yè)自籌基建投資的管理按《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》和 《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》 的有關(guān)條款并參照本規(guī)定的精神辦理。