一、屬于永久保管的:(一)各銀行本身的及匯總全轄的決算表(包括全部附件、決算分析資料)和各級國庫年度對帳單(包括代替年度對帳單的第四季度季報或12月份月報);(二)本身及匯總全轄的
一、 屬于永久保管的:
(一) 各銀行本身的及匯總全轄的決算表(包括全部附件、決算分析資料)和各級國庫年度對帳單(包括代替年度對帳單的第四季度季報或12月份月報);
(二) 本身及匯總全轄的全國銀行統(tǒng)一會計報表年報;
(三) 財政撥給銀行的信貸基金帳、專用貸款資金帳、清理專項資金帳等;
(四) 各種掛失登記簿、申請書、補發(fā)存單、存折收據(jù)、補發(fā)單位和個人購買國庫券收款收據(jù),以及帳銷案存的清單或資料;
(五) 會計檔案保管登記簿及會計檔案銷毀清單;
(六) 存(包括儲蓄存款)、貸款開、銷戶登記簿;
(七) 1955年發(fā)行新幣、收回舊幣的折算表(指按科目折合新幣差額明細表);
(八) 機構裁撤、合并、分設交接清冊;
(九) 各級銀行認為需要永久保管的其他會計檔案和有關資料。
二、 屬于保管十五年的:
(一) 總分類、明細分類核算各種帳、簿、卡;
(二) 有關全國聯(lián)行、省(區(qū)、市)轄、縣(支)轄憑證、專用章的領發(fā)、使用、保管和繳銷情況登記簿;
(三) 傳票及附件;
(四) 各級行本身及匯總全轄的月計表、半年報和全國銀行統(tǒng)一會計報表季報;
(五) 各級國庫月報或季度對帳單;
(六) 電子計算中心的往帳報告表登記簿及對帳表留底。
三、 屬于保管五年的:
(一) 計息科目余額表;
(二) 下級行上報的月計表、半年報、決算表(包括全部附件、決算分析資料)和國庫年、季、月度對帳單;
(三) 各級行本身及匯總的儲蓄所日報、儲蓄代辦所日報;
(四) 各級國庫的收入統(tǒng)計表和庫存日報表;
(五) 全國聯(lián)行、省(區(qū)、市)轄、縣(支)轄往來和藏匯往來科目的卡片帳、對帳表、往帳報告表及查詢、查復書等;
(六) 密押代號表使用、保管登記簿;
(七) 會計主管人員移交清單;
(八) 各種不定期報表。
四、 對已付的公債、國庫券、國庫券收款單、金融債券、期票及其他債券、有價單證的保管年限,按有關單行辦法規(guī)定辦理。
五、 對使用電子計算機處理會計帳務核算數(shù)據(jù)和資料的磁盤、軟盤等,其保管年限與書面檔案同。
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