第一章總則第一條根據(jù)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于“集中財(cái)力、物力保證重點(diǎn)建設(shè)”的方針，為了進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家按合理工期組織建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)項(xiàng)目)財(cái)務(wù)和資金管理，促進(jìn)提高投資效益，特制
第一章 總則
第一條 根據(jù)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于“集中財(cái)力、物力保證重點(diǎn)建設(shè)”的方針，為了進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家按合理工期組織建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)項(xiàng)目)財(cái)務(wù)和資金管理，促進(jìn)提高投資效益，特制定本辦法。
第二條 管理重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)和資金，是國(guó)家賦予建設(shè)銀行的光榮任務(wù)，也是我行的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。全行應(yīng)堅(jiān)持把重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理作為重要任務(wù)，抓緊抓好。
第三條 建設(shè)銀行管理重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金的任務(wù)是：按照國(guó)家有關(guān)政策、計(jì)劃，精心組織、靈活調(diào)度、合理供應(yīng)各項(xiàng)建設(shè)資金;加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，監(jiān)督建設(shè)資金的合理使用，努力完成貸款回收計(jì)劃;為重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目廣泛籌措、融通資金;開展調(diào)查研究、反映情況、揭露矛盾、解決問(wèn)題。
第二章 機(jī)構(gòu)和人員
第四條 重點(diǎn)項(xiàng)目具有投資多、工期長(zhǎng)、專業(yè)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)量大的特點(diǎn)，各行必須建立健全機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)的設(shè)置可按下列原則考慮：總投資在10億元以上，并且服務(wù)年限在10年以上的，應(yīng)設(shè)立縣團(tuán)級(jí)專業(yè)分支行;總投資在5億元以上，并且服務(wù)年限在5年以上的，應(yīng)設(shè)立支行或辦事處;在市區(qū)的以及總投資5億元以下的項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況、設(shè)立專業(yè)科或工作組。
第五條 各行直接從事重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理的干部數(shù)量和素質(zhì)，必須保證工作需要并保持相對(duì)穩(wěn)定。要選派政治思想好、事業(yè)心強(qiáng)、有專業(yè)知識(shí)、懂業(yè)務(wù)的干部擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)班子的人員變動(dòng)，要事先征求上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的意見(jiàn)。根據(jù)工作需要，可設(shè)置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)崗位。
各行要建立健全黨、團(tuán)組織，加強(qiáng)政治思想工作。
第六條 為了確保重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理工作的順利開展，凡是國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和大中型項(xiàng)目多，中央投資任務(wù)大的省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行，都要單獨(dú)設(shè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)管理。
第七條 重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理和目標(biāo)管理考核評(píng)比工作涉及面廣，為了做好組織協(xié)調(diào)工作，總、分行要相應(yīng)成立重點(diǎn)項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員組成。
第三章 職責(zé)
第八條 總行
一、根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針，確定重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理工作任務(wù)及要求，組織做好加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理的制度建設(shè)。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查全行重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理工作，組織交流經(jīng)驗(yàn)，推行目標(biāo)管理，進(jìn)行考核評(píng)比，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理工作向縱深發(fā)展。
二、參與并組織重點(diǎn)項(xiàng)目的可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估和設(shè)計(jì)概算的審查，作出經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。利用建設(shè)銀行信貸資金的項(xiàng)目，要在評(píng)估審查的基礎(chǔ)上，向有關(guān)部門出具貸款意向書，作為安排計(jì)劃的依據(jù)。
三、參與重點(diǎn)項(xiàng)目年度投資(貸款)計(jì)劃的安排，在年度計(jì)劃范圍內(nèi)，及時(shí)核定和下達(dá)基本建設(shè)撥款限額和各項(xiàng)貸款計(jì)劃、指標(biāo)。
四、精心組織、靈活調(diào)度、合理供應(yīng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目的籌資和融資工作。
五、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出措施，妥善解決。檢查、督促重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、崗位責(zé)任制落實(shí)以及目標(biāo)管理的實(shí)施，為重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行提高管理水平創(chuàng)造條件。
六、參加重點(diǎn)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，審查分析投資效果，研究解決存在的問(wèn)題并適時(shí)開展投產(chǎn)項(xiàng)目的后評(píng)估。
七、對(duì)下級(jí)行來(lái)函、來(lái)電請(qǐng)示的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題要認(rèn)真研究，并在七個(gè)有效工作日內(nèi)作出回復(fù)。
八、組織協(xié)調(diào)跨省區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的聯(lián)行協(xié)作，檢查指導(dǎo)聯(lián)行協(xié)作工作，負(fù)責(zé)制訂和修改有關(guān)聯(lián)行協(xié)作管理辦法。
第九條 省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行
一、加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目專業(yè)分支行的物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，遵守職業(yè)道德，搞好廉政建設(shè)，提高干部職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、按照總行提出的重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理任務(wù)和要求，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)所屬行努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理制度建設(shè)，制定措施、保證目標(biāo)管理的實(shí)施，并進(jìn)行考核評(píng)比;分行應(yīng)采取多種形式召開不同范圍的重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理工作會(huì)議，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗(yàn)，提出任務(wù)，向總行報(bào)告。
三、根據(jù)總行的布置，參與并組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估;積極參與、組織設(shè)計(jì)概算審查，及時(shí)提出合理化建議，并按規(guī)定將審查意見(jiàn)報(bào)送總行。
四、對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照總行有關(guān)規(guī)定，保證資金的靈活調(diào)度和合理供應(yīng)。
五、組織協(xié)助經(jīng)辦行為重點(diǎn)項(xiàng)目廣泛籌集、融通資金。
六、按照總行下達(dá)的計(jì)劃(指標(biāo))，保證重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備貸款的資金供應(yīng)。并根據(jù)有關(guān)儲(chǔ)備貸款管理辦法，對(duì)中央及地方級(jí)儲(chǔ)備貸款認(rèn)真做好管理工作。
七、及時(shí)、認(rèn)真、耐心地解答經(jīng)辦行請(qǐng)示的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題。對(duì)時(shí)間性強(qiáng)的重大問(wèn)題不能立即答復(fù)的，一般應(yīng)在收到經(jīng)辦行請(qǐng)示的七個(gè)有效工作日內(nèi)作出回復(fù)。
八、經(jīng)常深入重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行和施工現(xiàn)場(chǎng)，了解建設(shè)情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，反映和解決存在問(wèn)題，幫助開展工作，檢查落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、崗位責(zé)任制以及目標(biāo)管理的實(shí)施等工作，為重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行提高管理水平提供保證。
九、組織落實(shí)總行下達(dá)的各項(xiàng)貸款回收任務(wù)，采取有效措施，確保貸款回收計(jì)劃的完成。
十、分管重點(diǎn)項(xiàng)目工作的行領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)深入重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，聽(tīng)取情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，指導(dǎo)工作。
十一、負(fù)責(zé)確定地市(州)中心支行管理重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金的職責(zé)范圍及工作要求，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
第十條 經(jīng)辦行
一、根據(jù)總、分行安排，積極參與項(xiàng)目的可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估，積極主動(dòng)參與設(shè)計(jì)概算審查。及時(shí)提出合理化建議，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將評(píng)估意見(jiàn)和審查意見(jiàn)報(bào)送總、分行。
二、熟悉、掌握重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)文件規(guī)定和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的發(fā)展變化過(guò)程和原因，按總、分行要求，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，建立健全并合理使用項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案。
三、參與計(jì)劃管理，落實(shí)年度投資。根據(jù)批準(zhǔn)的合理工期要求，測(cè)算落實(shí)年度投資計(jì)劃。對(duì)投資和資金有缺口的項(xiàng)目，首先應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位清倉(cāng)挖潛，平衡調(diào)劑內(nèi)部余缺，節(jié)約建設(shè)資金。對(duì)內(nèi)部消化解決不了的投資和資金缺口，及時(shí)向有關(guān)部門反映。
四、參與編制和審查建設(shè)單位財(cái)務(wù)計(jì)劃。積極協(xié)助建設(shè)單位合理計(jì)算為下年度儲(chǔ)備所需貸款，保證儲(chǔ)備貸款的合理有效使用，按照貸款合同要求，落實(shí)各項(xiàng)貸款回收計(jì)劃。
五、認(rèn)真審查施工圖預(yù)算和非標(biāo)設(shè)備價(jià)格，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序、年度基本建設(shè)計(jì)劃和批準(zhǔn)后的概(預(yù))算等有關(guān)文件，控制各項(xiàng)撥(貸)款支出和辦理工程結(jié)算。
六、按照國(guó)家有關(guān)法令及財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，揭露和制止任意攤派、擠占、挪用、浪費(fèi)資金和物資的現(xiàn)象。認(rèn)真審查財(cái)務(wù)報(bào)表，定期檢查帳目，幫助、督促建設(shè)單位建立健全財(cái)務(wù)制度。
七、依據(jù)基本建設(shè)貸款有關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格貸款手續(xù)，及時(shí)簽訂、正確履行借款合同，并按規(guī)定將合同副本及時(shí)上報(bào)總、分行;監(jiān)督貸款的合理使用，并按合同規(guī)定督促建設(shè)單位按期、足額歸還貸款本息。努力完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)收貸計(jì)劃。對(duì)逾期貸款要分析原因，并組織力量積極回收。
八、按照總、分行要求，按期報(bào)送重點(diǎn)項(xiàng)目專戶報(bào)告和各類報(bào)表，認(rèn)真進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的突出問(wèn)題，要深入調(diào)查，弄清情況，分析原因，提出建議，并向總、分行專題報(bào)告。
九、專業(yè)分支行應(yīng)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理的同時(shí)，開展信用業(yè)務(wù)，積極吸收存款，籌措、融通資金，搞好銀企協(xié)作，保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的合理供應(yīng)。
十、協(xié)助單位按期編報(bào)年度基建財(cái)務(wù)決算，認(rèn)真做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算的審查簽證工作。對(duì)審查過(guò)程中有分歧的問(wèn)題，一般應(yīng)協(xié)商解決，經(jīng)過(guò)協(xié)商難以解決的，要詳細(xì)說(shuō)明情況，并提出處理意見(jiàn)。簽證單隨決算上報(bào)匯總部門外，還應(yīng)直接報(bào)送總、分行各一份。
十一、督促建設(shè)單位及時(shí)辦理已完工程的交驗(yàn)手續(xù)，編報(bào)竣工決算，清理結(jié)余資金，檢查負(fù)荷試車成本，準(zhǔn)確計(jì)算基建收入，保證其及時(shí)歸還貸款或上繳財(cái)政。在工程預(yù)驗(yàn)收前，要將存在的問(wèn)題及建議，報(bào)告總、分行并抄送項(xiàng)目主管部門;正式驗(yàn)收后，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，認(rèn)真分析投資使用和財(cái)務(wù)效果，認(rèn)真總結(jié)財(cái)務(wù)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并寫出全面工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)送總、分行及管轄行。
十二、做好重點(diǎn)項(xiàng)目的后期管理工作。根據(jù)總分行布置或自行安排，對(duì)項(xiàng)目竣工后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行后評(píng)估，積極協(xié)助借款單位改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促其早日歸還貸款;對(duì)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，擬發(fā)放生產(chǎn)流動(dòng)資金貸款的項(xiàng)目，要做好有關(guān)財(cái)務(wù)測(cè)算工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，疏通結(jié)算渠道，加強(qiáng)貸款管理。
十三、加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目自籌基建資金管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，督促建設(shè)單位及時(shí)、足額將自籌資金存入建行;嚴(yán)格按基建計(jì)劃控制自籌投資規(guī)模，認(rèn)真做好監(jiān)督、檢查和服務(wù)工作。
十四、開展調(diào)查研究，努力改進(jìn)、深化重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理，配合建設(shè)單位推行投資包干等改革工作，認(rèn)真完成上級(jí)行布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
十五、積極參加工程招標(biāo)投標(biāo)工作，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真審查招標(biāo)工程造價(jià)標(biāo)底，參加評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。對(duì)沒(méi)有實(shí)行招標(biāo)的工程，要認(rèn)真審查工程預(yù)(結(jié)算)，維護(hù)甲、乙雙方的合法權(quán)益，提高審查質(zhì)量。
十六、加強(qiáng)承擔(dān)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)的施工企業(yè)(包括內(nèi)包施工企業(yè))的財(cái)務(wù)資金管理。在積極推行重點(diǎn)項(xiàng)目工程承包責(zé)任制過(guò)程中，以增強(qiáng)企業(yè)活力為中心，協(xié)助完善施工企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，節(jié)約開支，加速資金周轉(zhuǎn)。降低工程成本，縮短建設(shè)工期。
第四章 考核與獎(jiǎng)罰
第十一條 各級(jí)行都要認(rèn)真履行重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行實(shí)行目標(biāo)管理，年度提出具體目標(biāo)實(shí)施方案，并認(rèn)真落實(shí)條件，努力完成;分行要積極創(chuàng)造條件，合理確定實(shí)施目標(biāo)，督促檢查并組織完成各項(xiàng)工作任務(wù)，對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核評(píng)比;總行根據(jù)分行上報(bào)的考核結(jié)果和推薦意見(jiàn)，進(jìn)行全行性的總結(jié)考評(píng)工作。
第十二條 按照各級(jí)行的職責(zé)實(shí)行逐級(jí)考核。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行實(shí)行目標(biāo)管理，既要考核基礎(chǔ)工作，又要考核能夠充分反映和體現(xiàn)工作深度和工作成就的各類指標(biāo)。
第十三條 各級(jí)行每年在目標(biāo)管理考核基礎(chǔ)上，評(píng)選重點(diǎn)項(xiàng)目管理的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)個(gè)別目標(biāo)管理工作完成差的行，予以通報(bào)。
第五章 附則
第十四條 實(shí)行聯(lián)行管理的重點(diǎn)項(xiàng)目，在執(zhí)行本辦法的基礎(chǔ)上，具體聯(lián)行協(xié)作的管理應(yīng)按有關(guān)聯(lián)行辦法執(zhí)行。
第十五條 各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行可參照本辦法，結(jié)合本地區(qū)情況，研究制定大中型項(xiàng)目財(cái)務(wù)和資金管理辦法，并報(bào)總行備案。
第十六條 本辦法自頒發(fā)之日起實(shí)行，1986年發(fā)布的《加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理暫行辦法》同時(shí)廢止。有關(guān)改善重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)辦行工作生活條件等問(wèn)題，繼續(xù)按原規(guī)定執(zhí)行。
評(píng)論